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疫情板块,疫情受益龙头股

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  • 疫情变化,医药向上,传媒向下?
  • 大连华讯:疫情防控常态化与补短板并行,这个板块景气不改?
  • 黑天鹅突袭 疫情影响全球汽车板块
  • 医药板块的爆发和最近的疫情是否有关?
  • 2020受疫情影响的行业有哪些??
  • 疫苗出问题利好哪些股票
  • Q1:疫情变化,医药向上,传媒向下?

     

    盘面观察

    截止收盘,沪指报3052.14点,跌1.41%,深成指报10953.41点,跌1.46%;创指报1967.03点,跌0.76%。从盘面上看,流感、口罩、生物医药居板块涨幅榜前列,机场航运、旅游、白酒板块跌幅榜前列。

    后市展望

    新型冠状病毒感染的肺炎的变化已经波及到A股市场,今天市场呈现冰火两重天的局面。医药股几乎全线上涨,基于对疫情的判断,春节期间人员流动将会减少,市场开始担忧春节档期的票房收入,从2015年开始,春节期间的票房收入占全年的比重为6%左右,市场担忧春节期间票房不佳,传媒板块会受到一定影响。除此之外,传媒板块随着业绩预告高峰期到来,市场对传媒板块业绩风险有所担忧,存在明显的避险情绪。但是传媒并非只有电影,从近期公布的业绩预告来看,短视频、5G应用、出海业务的快速增长给相关公司打来了较大的业绩增长。经过这轮调整之后,也许是配置优质公司的好时机。

    操作策略

    春季行情阶段,可关注低估值高股息的银行地产及有弹性的券商,中长期看利润增速更快的科技和券商更好。【投资顾问 文赋,执业证书编号:S0260611050006】

    Q2:大连华讯:疫情防控常态化与补短板并行,这个板块景气不改?

    2020年上半年,受新冠疫情影响,医药行业领跑全市场。
    医药行业增速降幅收窄,上市公司业绩分化明显
    大连华讯数据显示,受新冠疫情影响,我国医药制造业2020年1-5月营业收入同比下滑3.80%,利润总额同比下滑0.50%,营收及利润总额下滑幅度分别较1-4月收窄1.8个百分点、6.9个百分点,同期制药业营业收入、利润总额分别下滑7.5%、16.6%,医药制造业表现明显好于制造业整体。
    受到抗疫相关物资出口需求旺盛拉动,2020年1-5月我国医药制造业出口交货值同比大幅增长22.50%。
    大连华讯统计,目前已有21家医药上市公司发布了2020年半年度业绩预告,预告净利润实现增长的公司有13家,其中10家公司的净利润增速中位数超过50%,其余8家净利润均出现大幅下滑,其中4家预告亏损,上市公司业绩呈现明显的两级分化态势。
    医药板块领涨全市场,估值与基金持仓均处高位
    大连华讯数据显示截止到6月21日,申万医药生物指数年初至今累计上涨35.33%,在全部申万一级行业中排名第一,领跑全市场。
    所有二级行业指数均实现不同程度上涨,其中医疗器械、生物制品、医疗服务子行业表现亮眼,分别上涨72.50%、54.96%、30.33%。
    医药生物板块整体市盈率(历史TTM_整体法)为50X,已创2016年以来新高,板块内部估值分化明显,医疗服务板块估值明显高于其他子板块,为114X,其后是医疗器械和生物制品板块,分别为72X和65X,医药商业板块估值仍然相对较低,仅为22X。
    短期看疫情,中期看政策,长期看创新
    短期来看,全球疫情拐点尚未到来,国内进入常态化防控阶段,海外疫情持续蔓延,医药刚需属性明显,疫情环境下比较优势持续,个人防护、核酸检测、治疗药品等疫情相关需求持续,大连华讯建议关注IVD及ICL板块;
    中期来看,首先,疫情充分暴露国内卫生应急体系不足,医疗资源仍有较大缺口,疫情后周期公共卫生补短板已开启,国家及地方层面针对检测能力提升、ICU床位建设、医院建设等均出台各类规划,国内即将进入新一轮医疗设备采购周期,大连华讯认为医疗器械板块尤其医疗设备相关企业有望持续受益;
    其次,第三次全国药品集采、国家层面高值耗材带量采购试点、新一轮医保目录谈判、首批注射剂一致性评价获批及注射剂集采等政策大概率下半年先后落地,政策整体推进速度未受到明显影响,大连华讯建议关注产品竞争格局良好、存国产替代预期、市场份额有望提升相关个股;
    第三,结合国企改革三年行动相关政策落地时间及疫情下国企营收下滑、地方政府隐性债务化解压力上升等实际情况,国企改革存提速预期,相关医药企业有望提升营运效率,改善盈利能力,迎来新一轮发展机遇。
    长期来看,创新成驱动产业发展的核心动力,国内政策持续加码创新,科创板、新三板精选层推出进一步拓宽创新企业融资渠道,在政策+资本支持下,国内企业创新转型加速,创新持续高景气,大连华讯长期看好创新产业链。
    免责声明:本文观点由大连华讯编辑整理。以上观点仅供参考学习,不作为任何投资依据。市场有风险,投资需谨慎!

    Q3:黑天鹅突袭 疫情影响全球汽车板块

    受新冠肺炎疫情蔓延冲击,全球至少37个国家都已经有确诊病例,汽车市场深受影响,意大利、美国、西班牙等汽车市场纷纷按下暂停键,福特、日产、大众、奥迪、西雅特、菲亚特克莱斯勒、雷诺、法拉利、玛莎拉蒂、标致雪铁龙等宣布停产,特斯拉撤回其在柏林的美国员工。因新冠肺炎而产生的一系列影响正在扩散。

    由于多个国家宣布关闭包括汽车经销商在内的非必要服务性场所,同时人们也被迫在家中隔离,分析师预测3月份汽车销量将大幅下降,今年全球汽车销量将同比下降4%。

    福特:由于一些工人感染了新冠肺炎,福特在西班牙巴伦西亚的工厂本周内将被关闭,恢复生产日期将在与工会进行谈判后重新评估。

    大众汽车:3月15日大众汽车表示,准备在斯洛伐克宣布进入紧急状态后暂停其在布拉迪斯拉发(Bratislava)的工厂的运营。3月16日宣布,已关闭其西班牙马尔托雷尔(Martorell)和纳瓦拉(Navarra)工厂的生产。由于工人短缺,大众汽车还将西班牙里斯本(Lisbon)附近的Autoeuropa汽车装配厂的日产量减少了16%。此外,由于零部件供应短缺,大众汽车可能不得不关闭其在德国沃尔夫斯堡工厂的SUV生产线。

    奥迪:由于一些工人担心感染新冠肺炎而停止工作,奥迪公司正在努力维持位于比利时布鲁塞尔工厂的日常生产。奥迪还表示,关于如何保护员工目前已经成为公司管理层和工会讨论的主要话题。

    雷诺:因受疫情影响,雷诺位于法国的工厂停产,12个生产基地被关闭、18000名工人被要求回家,具体恢复生产日期未定。雷诺还表示,公司在欧洲其他国家生产活动能否继续要视该国家情况而定。

    菲亚特克莱斯勒:3月16日菲亚特克莱斯勒宣布,由于新型冠状病毒肺炎疫情导致工厂无法正常运作,公司位于欧洲的大部分工厂将停产至3月27日,此外其旗下豪华品牌玛莎拉蒂工厂也将同步停产两周。此次关闭的工厂主要包括菲亚特克莱斯勒位于意大利梅尔菲(Melfi)等多市以及塞尔维亚和波兰的工厂。

    标致雪铁龙:3月16日宣布关闭其欧洲工厂至3月27日。

    特斯拉:由于担心新冠病毒和美国总统特朗普出台的欧洲旅行禁令,特斯拉正在撤出在德国柏林超级工厂工作的所有美国员工。

    本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

    Q4:医药板块的爆发和最近的疫情是否有关?

    医药股大副上涨主要是因为业绩都是大副提升的,而且医药板块本来就是政府扶持的板块!

    Q5:2020受疫情影响的行业有哪些??

    第1个受影响的行业

    电影行业

    我们第一次知晓一个叫作“贺岁档”的名词,或许,还是从冯小刚导演开始的。

    其实,电影之于我们,是一个并不太容易抵挡的诱惑。毕竟,光影之间,那些儿时的梦想与憧憬、英雄情结,甚至是窃窃的幻想,似乎都能在电影中满足。尽管时光变化,审美亦在变化,但过年时,与家人一起看几场欢乐的电影,放松365天下来的崩紧神经,总不失为一场美丽的犒劳。

    每一年的贺岁档,都是神仙打架的场面,但今年,却并不乐观。整个贺岁档在全年票房收入中占据重要地位,仅在2019年就占到全年总收入642.66亿元的9%。2020年的这场“武汉疫情”,不仅威胁着我们的健康,对于本就处于寒冬多时的中国影视市场而言无疑雪上加霜。

    或许,我们都欠着2020年一张电影票。

    第2个受影响的行业

    餐饮行业

    民以食为天。作为满足“衣食住行”的基础需求的行业,一个“天”字,尽显餐饮行业的重要性。柴米油盐酱醋茶,开门七件事始终是绕不过去的。今年,繁忙的年夜饭消停了,本该是最热闹的餐厅,却基本上空无一人。前段时间,西贝创始人贾国龙的一席话,引起了大家的广泛关注,也道出了企业的成本窘境和经营难题。这个春节,十几亿国人被迫宅在家中,没有了人情往来,没有了亲朋相聚,自然没有了觥筹交错。更糟的是,许多原定的婚宴和商务往来也被取消,大量餐厅饭馆停止营业,一层层传导之下,餐饮行业受到的冲击,可想而知。

    第3个受影响的行业

    交通运输行业

    2003年的非典,虽然也受影响,但却没有大规模的隔离防控。眼下,为了避免自身感染,降低与传染源接触的概率,各地纷纷对人口流动实施严格控制。人们也减少外出旅游、探亲等活动,全国的高铁、水路、公路、航空运输客流都出现显著下降,为了支持疫情,多家企业实行退票免费,相关企业均有损失。很多地方已经实施“隔离”措施,不少疫情严重的城市甚至直接“封城”,交通的影响是全方位的,是每个人都身在其中的。我们期待疫情迅速得到控制,让这静滞的一切,再次流动起来。

    第4个受影响的行业

    零售行业

    此次的新型冠状病毒是一种通过空气、飞沫传染的致死性高的呼吸道传染性疾病,这使得人口聚集型的服务类产业受到严重冲击,其中最典型的便是零售行业。

    另一方面,零售行业其实也是国家应对重大灾难的基础建设的一部分,如何发挥好社区商业的便利性、亲民性,在非常时期起到食品供应、稳定民心、维护社会秩序的重要作用,也是值得我们思考的。

    第5个受影响的行业

    旅游行业

    相比其它行业来说,旅游行业是一个需求弹性更敏感的行业。换句话说,旅游行业是一个可选消费项目,是大家在满足了基本的生活需求之后的服务延伸与扩展。在马斯洛的五层需求模型中,旅游代表着更高级的需求。与旅游相关的景区服务、酒店分包、机票分包等行业,也都呈现出一荣俱荣,一损俱损的态势。17年前的非典,旅游行业也是率先恢复的行业之一,这一次,我们也期待着旅游业尽早解冻,再现繁荣。

    第6个受影响的行业

    制造业

    为了防范疫情扩散,全国春节假期延长3天,湖北省的开工时间不早于2月13日,部分省市复工时间进一步推迟一周,这使得制造业的经营节奏被打乱。春节假期结束后,各地可能面临“用工荒”的问题,同时,消费需求减少,部分经济活动中断,工人返城和工厂复工时间不统一,也会对组织生产产生不利影响。

    第7个受影响的行业

    原油及大宗商品

    新型冠状病毒的蔓延,导致市场避险情绪明显上升,被称为恐慌指数的VIX一度飙升至3个月以来的新高。随着疫情的暴发、扩散和蔓延,自2020年1月20日起,国际原油价格迅速下跌,布伦特原油一度跌到了每桶60美元下方。在疫情影响下,商品之王原油和金属之王铜,都出现了持续的杀跌。同时,交通运输受阻,将对国内原油及成品油的消费产生一定的压力。对于国际原油市场因中国疫情而持跌的情况,据报道,投资银行巴克莱表示,市场反应可能过度了,与2003年SARS爆发相比,冠状病毒对经济的实际影响可能不那么严重,因为中国政府采取了措施。

    第8个受影响的行业

    出口行业

    我国是全球商品出口的第一大国,中国经济在全球链条中举足轻重,出口作为经济三驾马车之一,牵一发动全身。

    出口的需求大多来自海外,而生产在国内。此次,世界卫生组织将疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),意味着该事件“严重、突然、不同寻常、意料之外”,作为国际经贸往来的钮带,出口也受到一定程度的冲击和影响。同时,部分国家或许会考虑减少或暂停与疫情相关的商品的进口,而节后由于部分劳务输出大省的工人无法按时返乡,一些出口型企业原有的出口订单或许还将按期交货,工人的工资还得照发,这也对企业的运营提出了新的挑战。

    第9个受影响的行业

    地产业

    1月26日晚间,中国房地产业协会紧急向会员单位并全行业发出号召,暂时停止售楼处销售活动,待疫情过后再行恢复。由于疫情带来的连锁冲击,短期之内,整体经济发展减缓,人们的收入降低,对房价的预期也同步降低。人们买房是为了生活而美好,但却不会冒着生命危险去看房。当人们不再看房,不再买房,成交就会不复存在。再叠加上目前“房住不炒”的整体调控政策,地产业的投资属性和金融属性不断降低,会让房价上涨幅度有限,也有利于房价稳定。

    第10个受影响的行业

    银行业

    与2003年相比,我国的经济总量早已不可同日而语,这意味着整个经济系统对抗风险以及应对重大灾害的能力远胜于以往。但当下的时点上,宏观经济也面临着新的挑战与冲击,一方面,我们处于经济新旧动能切换的档口,实现高质量发展,我们需要找到新的产业去承载新的发展动力。

    另一方面,上一轮经济周期中,我们的地产、汽车、基建、公路等行业的建设已经处于历史高位,基于投资拉动的链条,其全要素生产率也处于边际效用递减的区间。同时,在疫情的冲击下,中小企业受到的冲击明显大于国有企业和大型企业,我们也需要更多的货币政策、财政政策,去平滑经济和企业运营的剧烈波动。2003年非典时间,政府迅速拿出了一系列的政策全力应对,此次疫情对经济的冲击是大概率事件。风雨共担,向光而行,现在这场疫情,各个行业环环相扣,谁也不能独善其身。

    企业是民生之本,背后是数以万计的家庭,相信政府不会坐视不管,一定会采取各种措施稳定经济,帮助企业度过难关。

    不破不立:

    盘点疫情影响下存在机遇的10大职业

    一切终将过去,

    在普遍的恐慌中新的职业机会也在悄然来临

    悲观者看到问题,乐观者总在问题中寻找机会。

    强者之所以强大,就在于当别人恐慌时,他们会把冷静地思考,延伸至势不可挡的未来。毕竟,没有谁可以拒绝未来。

    疫情对消费行为产生影响,从短期来看,疫情冲击着包括10大行业在内的职场人,然而不破不立,疫情也对未来的商业模式和行业趋势产生影响,只要有需求存在,就一定会有满足需求的新的商业形式。商业世界的迭代与变革,永无止境。

    第1个存在机遇的职业

    医生及智能诊疗从业人员

    大疫当前,争分夺秒奋战在一线的医生和护士成为新时代的英雄,承担着救死扶伤的使命,为每个家庭带来希望。

    为了提高“抗”疫能力,人们开始关注大众防护、医用防护耗材、疫苗、诊断检测、抗病毒药物、中药、糖皮质激素等物资,也更关注医生的建议和整个医护群体。

    我们相信,经历这一次疫情,中国的医疗体系改革会被加速推动,各地医疗人员的互动、资源的复用、互联网的参与、民间力量的介入,将带来全新的面貌。

    第2个存在机遇的职业

    在线教育从业者

    疫情之下“停课不停学”,在线教育行业成为新型冠状病毒下最美“逆行”行业。

    1月27日晚,教育部发布《关于2020年春季学期延期开学的通知》,要求部署各高等学校、地方所属院校、中小学校、幼儿园等适当推迟春季学期开学时间。同时,多地暂停线下培训活动,并鼓励尽可能利用互联网和信息化教育资源为学生提供学习支持。

    居家隔离和避免人口大规模流动使优质教育资源通过在线教育及培训的形式得到更好的配置,学生可以线上补课,在职人员可以线上提升职业技能或备考认证,或许像2003年非典后的电商行业一样,在线教育及培训的从业者会迎来一个里程碑式的发展契机。

    第3个存在机遇的职业

    人工智能及数据分析从业人员

    武汉作为中部地区特大城市,人口达到千万级别,而且是九省通衢,在春运期间被封城,确实是人类有史以来的罕见事件。如果每个人的数据都能被准确定位和追踪,对于疫情的整体防控,无疑将产生巨大的价值。

    火热的职业需求之下,一技傍身永远是最硬核的。未来,各个行业的工作底层逻辑也越来越有“数据分析”的范式,没有数据运营理念的企业,无疑将会被后浪拍打到沙滩上,而考取CDA数据分析师证书,则成为了职场人士提高职业竞争力、为未来储备电能的极佳方式。

    第4个存在机遇的职业

    无人零售、无人餐饮、机器人快递从业人员

    在整个疫情之中,我们尽量避免人与人的传播。

    病毒巨大的传染性,也让我们更加希望通过“无人”服务,来极大地中断传染的媒介,得到更加安全和省心的优质服务。

    第5个存在机遇的职业

    远程办公、家庭办公及视频会议从业人员

    人们虽被疫情隔离在家里,但工作和生活仍要继续。

    社会越发达,人的独立性就越强,尽管窗外疫情肆虐,大家却可以通过多人协作任务管理工具、远程办公软件、家用办公设备及视频电话会议等等,从容不迫的组织起工作。轻轻一按鼠标,无纸化的办公更具效率。

    在未来,每个人都是一个接口,可以自由的对接整个行业。通过在线办公,企业也可以灵活的根据项目组织和调配全行业最合适的人员,实现最有价值的链接和对接。

    第6个存在机遇的职业

    健身及保健类从业人员

    这次疫情,让我们有更多机会直面生死,直面健康。

    健康本是一个老生常谈的问题,但在重大灾难和重大事件的折射下,在我们静默在家与家人朝夕相处的映衬下,一切显得那么可贵。我们也曾经那般热烈的讨论过996的问题,但现在,我们有更多的机会反诸自身、洞察己心。

    第7个存在机遇的职业

    公共事务应急管理及

    社区网格化管理从业人员

    从部落、社区到城市,特大城市的公共管理与城市治理,一直是人类历史上一直在经历着的命题。

    当高密度的人口,遇到公共危机的考验,公共事务管理的反馈和监管机制,以及应急机制,社区网格化管理等,都突显了很多新的问题。然而,有问题存在的地方,就有新的机会与场景,与问题共舞,我们最终才能“长袖擅舞”。

    第8个存在机遇的职业

    心理医生及私人医生

    春节本是一年当中最详和、最幸福的时光,可一场疫情打乱了节奏。

    与此同时,可以想像的是,尽管疫情过去,经历过疫情的医护人员、疑似感染者、长期宅家的普通人、部分特殊行业的工作者,也会需要一个相当长的缓冲和过度期。而疫情过后,人们逐步回归现代社会的高压力与快节奏,在疫情的“创伤”之下,我们需要更强大的内心,也会对心理医生及私人医生产生更多的需求。

    第9个存在机遇的职业

    短视频、直播及VR、AR、线上娱乐从业者

    徐峥的《囧妈》退出春节影院档,与今日头条签约进行线上免费投放,看似是一个应急事件,其实背后折射着线上娱乐对线下娱乐的替代。

    另一方面,4K高清与5G时代的到来,传统线下院线的压力也会越来越大,如何更好地吸引用户,更高效地提高线下观影的体验,如何与人们的手机、智能电视等小屏幕竞争,也成为摆在线下影院面前的一道难题。

    第10个存在机遇的职业

    上门服务、同城跑腿、订制服务从业者

    这次疫情让大家被迫宅在家,这是一段不小的隔离期。

    反过来,我们可能会想,我们真的需要这么多出门服务吗?

    未来,当我们需要清洁、需要保姆、需要护工,需要蔬菜配送,我们可以更多的考虑上门服务与订制。尽管缺少了面对面的亲密与社交感,但对于整体的效率提升,以及实现个性化的需求来说,都是非常值得尝试的方式。我们相信,在未来,各种新型技术会不断应用在如何更好地服务14亿人口上来,以人工智能、大数据、区块链为核心的新经济技术动力,也会爆发出更大的威力,以其澎湃动力,更好地服务于实体经验,深刻地改变着我们的商业、企业与产业。

    Q6:疫苗出问题利好哪些股票

    肯定是医药这些是不错的啊,毕竟和医药有关联的都有有关系啊

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