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企业资金管理实施细则

小企业的资金管理办法是怎么样的?

我在香港九龙汇丰银行办了一张储蓄卡,已经过了15天到现在还没收到卡和密码帮我查一下

企业项目资金管理制度

女同

项目资金管理办法

内容来自用户:辣辣

四川太康环保科技有限公司广元分公司












第一部分总则
第一章总则
第一条:为规范财务管理行为,建立健全内部管理制度,保证公司长期稳定、有序发展,根据《企业会计制度》及其有关规定,结合公司实际,制定办法。
第二条:财务管理的目标是实现企业效益最大化,保障财产安全与持续经营,增强市场竞争力。做好各项财务收支和计划、核算、控制、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业资产,提高经济效益。
第三条:财务管理的基本原则是:严格执行国家有关财政法规和财经纪律,建立健全财务管理制度,做好财务管理的基础工作,维护企业合法权益,并以企业会计准则为核算基础,如实反映单位的财务状况和经营成果。
第四条:财务管理的实施策略是:以提高经济效益为目的,以资金管理为中心、以预算管理为手段,以成本管理、内部控制制度为重点,确保公司资产安全、真实、完整,最终实现公司利润最大化。
第五条:所有项目必须纳入中太信息管理系统,及时录入、并按时报送报表。
第六条:所有工程项目均实行内部承包管理、项目负责人承担全部经济法律责任。
第二部分财务审批制度
第一章财务业务审批规定核准:指财务主管根据财务管理制度对已经审批的支付款项从单据和数量上加以核准并且备案。第二章第十二条:项目部应按计划采购材料,发生材料损失进入该项目成本,发生计划外

企业财政专项资金管理办法

内容来自用户:宁致远

为合理、有效、规范使用专项资金,完善专项资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用,根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法,特制定本制度,请各部门及分、子公司遵照执行。
一、专项资金的概念:
专项资金指公司从特定资金来源形成的,或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请,获得批复或批准,并划拨到公司账户的资金。
二、专项资金的类别:
专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。
三、专项资金的管理要求:
1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。
2、对各种专项资金要单独核算,划清与生产经营资金开支的界限,不得互相占用。
3、建立专项资金使用管理责任制,明确专项资金的管理部门,提高使用效率。
4、在资金使用上,要坚持专款专用,量入为出的原则,使各项专用资金正确使用并达到预期目的。
5、建立好专项资金使用台账,加强专项资金的财务管理及使用监督管理。
四、专项资金各管理部门职责:
1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付,资金预算、决算的编制,负责专项资金使用的审批、监督与审查,以及各项专用资金的汇总与分析。
2、项目申请单位:根据项目归口部门,负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制,负责专项资金项目备案、申请及报批工作,负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作,负责对项目承担单位专项

专项经费实施方案

内容来自用户:奋斗吧

专项经费实施方案
更多0为认真贯彻落实文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发〔201x〕5号)、文化部《乡镇综合文化站管理办法》(文化部令第48号)、湖南省文化厅《关于全面推进全省美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》(湘文社〔201x〕129号)和《财政部关于下达201x年农村文化建设专项资金的通知》(财教[201x]208号)等文件精神,着力加强乡镇综合文化站免费开放经费及村级文化建设经费的使用管理,提高资金使用效率,进一步推进我县农村公共文化建设和服务,保障广大基层群众的基本文化权益,丰富广大农民群众文化生活,结合我县实际,制定本方案。
一、经费来源
(一)中央财政下拨的相关经费。
(二)省、县级财政配套资金。
二、经费管理
以上经费(省市集中采购下拨的物资除外)均由县文体广新局根据《xx县乡镇、村文化建设年度考核细则》及总体文化体系建设工作需要,提出具体分配划拨额度,经县财政局审核,报分管副县长审批,按程序拨付到乡镇。
三、经费使用范围
(一)乡镇综合文化站免费开放经费的使用范围包含站舍维护、设备采购、群文活动开展、图书服务、科普宣传、文化培训及日常运行与管理等方面。
(二)村级文化建设经费的使用范围主要应用于农家书屋和文化信息资源共享工程村级服务点的日常服务与管理、业务培训和其它群文活动的开展。六、奖励标准

资金保障方案

内容来自用户:vfsvxq0b

3、资金保障方案
制定项目实施的资金保障措施,并建立以满足工程要求的流动资金,高效的利用项目部的流动资金,最大程度发挥流动资金的效益,在合同条件下完成业主交给施工任务,提高企业的竞争力,在实施施工进度计划中,经营核算部给予资金保障,确保不因资金问题影响施工进度。我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点工程和特殊工程,我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方式。
一、公司储备资金管理措施
由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重,管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。
项目在材料采购时,要正确制定采购计划,搞好供需平衡,合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资,应区分轻、重、缓、急,统筹安排,坚决保证生产关键材料、重点项目的材料;对超储积压材料,应严禁采购;应严格做到能自制加工的不购进,能改进的不购进,能修旧利废的尽量使用;在材料到货时按合同严格进行验收,对库存物资要认真审核,及时掌握进货情况,把好资金结算关,使进货中发生的问题解决在承付货款之前。
为达到以上要求,项目在内部管理上,把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人,实行奖罚制度,使有关部门和人员精打细算,克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金,并加强对采购资金的跟踪管理,按月清理,以减少资金的垫支和使用。项目通过内部资金账户,进行内部