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远期外汇的成交日

远期外汇交易的交割日

远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为超远期交易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为:
1 、任何外汇交易都以即期交易为基础,所以远期交割日是以即期加月数或星期数。若远期合约是以天数计算,其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准.而非营业日。
2 、远期交割日不是营业日,则顺延至下一个营业日。顺延后跨月份的则必须提前到当月的最后一个营业日为交割日。
3、 ‘双底’惯例。假定即期交割日为当月的最后一个营业日,则远期交割日也是当月的最后一个营业日。

外汇市场中即期和远期是什么意思

期外汇交易又称为现货交易或现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。
主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险。
即期外汇亦称“外汇现货”或“现汇”。“远期外汇”的对称。外汇买卖成交后,买卖双方必须即期交割,即在两个营业日内收进或付出的外汇。即期外汇买卖又称“现汇交易”。
远期外汇交易(Forward Exchange
Transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。
远期外汇的特点(1)双方签订合同后,无需立即支付外汇或本国货币,而是延至将来某个时间; (2)买卖规模较大;
(3)买卖的目的,主要是为了保值,避免外汇汇率涨跌的风险; (4)外汇银行与客户签订的合同须经外汇经纪人担保。

选择交割日的远期外汇交易适用的外汇的交易


选择交割日的远期交易(Optional Maturity Date Forward Transaction),指主动请求交易的一方可在成交日的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日,要求交易的另一方,按照双方事先约定的远期汇率办理货币收付的远期外汇交易。确定择期交割日的方法有两种:
(1)事先把交割期限固定在两个具体日期之间,
(2)事先把交割期限固定在不同月份之间。 银行将选择从则期开始到结束期期间最不利于顾客的汇率作为则期远期交易汇率。

外汇远期和掉期是什么意思

外汇远期(foreign exchange forwards)本质上是一种预约买卖外汇的交易。即:买卖双方先行签订合同,约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间;到规定的交割日期或在约定的交割期内,按照合同规定条件完成交割。
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
掉期就是即期+远期

什么是远期外汇交易?

远期外汇交易有被称为是期汇交易,指的是交易双方在成交之后并没有立刻办理交割,而是约定好币种、金额、汇率、交割时间等交易的条件,在到期时进行实际交割的外汇交易。

远期外汇交易主要有哪些参加者

出售远期外汇者包括有远期外汇收入的出口商、在国外有定期外汇债权的债权人、对远期外汇看跌的外汇投机者等。购买远期外汇者包括有远期外汇支出的进口商、在国外有定期外汇债务的债务人、对远期汇率看涨的外汇投机商和套利者等。进出口商从事远期外汇交易,目的在于锁定汇率,避免汇率波动造成损失,增加成本。资金借贷者则是为了防止债务加码,或债权缩水。对投机者来说,由于远期汇率变数甚多,难以预测,正好便于投机博利。